8月26日晚，遼寧港口股份有限公司（簡稱”遼港股份”，股票代碼：601880）發(fā)布公告，稱與大連港集團有限公司簽訂大連長興島港口投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“長投發(fā)公司”）托管服務(wù)協(xié)議。
此前，為解決歷史遺留問題和企業(yè)經(jīng)營困境，避免極端不利情況，大連港集團收購了大連長興島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱“管委會”）持有的大連長興島港口投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“長投發(fā)公司”）50%的股權(quán)及長興島建投持有的大連長興島港口有限公司（以下簡稱“長港口公司”）20%的股權(quán)，實現(xiàn)大連港集團與管委會“股債相抵”。
據(jù)悉，2024年6月27日，管委會將所持長投發(fā)公司的50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大連港集團后，長投發(fā)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為上市公司持股46.58%及大連港集團持股53.42%，即長投發(fā)公司已成為遼寧港口集團有限公司（以下簡稱“遼寧港口”）及招商局集團有限公司（以下簡稱“招商局集團”）的間接控股公司。上述交易完成后，長投發(fā)公司已獲取外部銀團的低息貸款支持。自2024年7月19日開始，以工商銀行牽頭的銀團已對長投發(fā)公司27億元的高成本融資進行置換，綜合借款利率由原來的6.86%下降低至3%，利息負擔大幅減輕，實現(xiàn)公司經(jīng)營健康發(fā)展。
截至目前，長投發(fā)公司高息債務(wù)問題已得到妥善解決，經(jīng)營業(yè)績已呈現(xiàn)向好發(fā)展態(tài)勢。但考慮到長投發(fā)公司債務(wù)置換后因利息節(jié)省所產(chǎn)生的利潤增厚效應(yīng)尚在持續(xù)顯現(xiàn)，盈利能力正處于持續(xù)夯實階段，上市公司認為當前直接收購長投發(fā)公司股權(quán)的時機暫不成熟。
基于上述情況，為進一步履行避免同業(yè)競爭承諾，提升經(jīng)營管理效率，大連港集團依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定等，擬將其持有長投發(fā)公司的全部股權(quán)中除收益權(quán)、處分權(quán)（包括股權(quán)質(zhì)押權(quán)）、認股權(quán)之外的股東權(quán)利、董監(jiān)事委派權(quán)及表決權(quán)等全部委托給上市公司行使并簽訂托管服務(wù)協(xié)議，以避免與上市公司的地區(qū)同業(yè)競爭事項、實現(xiàn)統(tǒng)籌資源配置、提升經(jīng)營效能。
此外，托管期間，被托管企業(yè)仍為獨立的企業(yè)法人，享有企業(yè)法人財產(chǎn)所有權(quán)。托管期間，被托管企業(yè)因?qū)崿F(xiàn)利潤而增加的凈資產(chǎn)或者因經(jīng)營虧損而減少的凈資產(chǎn)、在托管前后的債權(quán)債務(wù)全部仍由被托管企業(yè)享有和承擔。托管期間，被托管企業(yè)自身保留或設(shè)置必要的崗位，并有適格人員在該等崗位任職，建立被托管企業(yè)獨立的決策制度，執(zhí)行國家財務(wù)制度，確保被托管企業(yè)與上市公司在法人身份上不構(gòu)成法人人格混同。
托管期間，非經(jīng)大連港集團書面同意，上市公司不得將本協(xié)議下的受托權(quán)利進行轉(zhuǎn)委托或轉(zhuǎn)讓，不得以任何方式在托管股權(quán)上設(shè)定第三方權(quán)益。大連港集團就該托管協(xié)議項下的全部委托管理服務(wù)向上市公司支付固定托管費為10萬元/年（含相應(yīng)稅費）。
此次交易有利于推進遼寧省全省港口一體化整合。大連港集團收購長投發(fā)公司股權(quán)并將其股權(quán)托管至上市公司后，能夠?qū)㈤L投發(fā)公司納入上市公司管理體系，并實現(xiàn)遼寧省全省港口一體化運營，從而促進遼寧省全省港口協(xié)同化發(fā)展，提升遼寧省全省港口的統(tǒng)籌管理水平以及港口業(yè)務(wù)經(jīng)營管理效率。
